票据管理软件操作手册

双击桌面快捷方式

　　1、选择要选择的账套

2、系统有一个初始用户（系统管理员）

　　用户编码：000

　　用户密码：000

　　正式使用软件后，请及时修改系统管理员密码

修改密码后，下边不会出现提示行

输入正确的用户名和密码后，进入软件主界面

如果输入错误的用户代码或密码三次后，软件自动关闭，维护系统安全

第一节：用户管理

操作员管理

　　　操作员管理，可以进行操作员增加，修改、删除、设置相应的权限！

　　１、本软件要求各操作员必须设置密码，确保数据安全

　　２、请各单位设置好相应的操作权限

增加操作：

　　１、输入用户代码　（系统有一个管理员，代码000）

　　２、输入操作员姓名

　　３、输入相应的密码，两次密码必须一致，并且不能为空（系统管理员密码：000，软件正式使用后，请及时修改密码）

　　４、点“保存”，操作员增加成功

　　修改操作：

　　１、选择要修改的操作员

　　２、点“修改”，修改名称

　　３、点“保存”，数据已经修改完成

　　４、修改密码，请在“修改密码”

　　删除操作：

　　１、选择要删除的操作员

　　２、点“删除”，软件会提示，“你确定要删除ＸＸＸ吗？”

　　３、点“确定”，删除；点“取消”，不删除

设置权限：

　　１、选择要设置权限的操作员

　　２、点“权限”

　　３、右边会出现，功能列表。选择，打上钩；不选择，不打钩

　　４、请各单位认真设置相应的权限！

　　如果未打钩，该操作员登录软件时候，菜单是灰化的

注意：单独授权部分，

第二节：修改密码

修改密码

　１、输入旧密码，如果旧密码错误，软件会提示“旧密码错误”

　２、新密码，确认密码要一致，并且不能为空

第三节：基本设置

一、单位设置

点“增加”，出现界面，输入相关信息，点保存

其中：单位代码和单位名称为必录项

二、部门设置

三、经办人

操作同上

四、银行帐号

操作同上

五、往来单位

操作同上

第四节：预算计划

点“增加”，出现界面，输入相关信息，点“保存”

说明：

摘要：期初数、收入、计划、预算一般为正值

摊销一般为负数

一定要选择正确的部门和时间

第五节：预算计划查询

软件支持：

A、按部门查询 B、按摘要，模糊查询

C、 按年度、月份查询 D、金额查询

E、 印所见即所得 F、可以随时导出EXCEL

第六节：购买票据

日常操作菜单下，购买票据 [从银行买票据]

点，增加，出现，票据入库界面

选择入库日期，选择票据类型[现金支票、转账支票]

输入入库数量，1

开始号，回车，自动计算结束号

按“保存”

第七节：票据领用

日常操作菜单下，购买票据 [把票据发给各部门]

点，增加，出现，票据出库界面

选择领用单位，出库日期，选择票据类型[现金支票、转账支票]

输入出库数量，1

开始号，回车，自动计算结束号，经办人自动生成

按“保存”

第八节：开票

说明：

软件的票据号码要与支票号码要严格一致

双击，选择要开的票据号码

输入相关信息：出票日期，收款人，用途，金额，部门，经办人

点“保存”

第九节：票据查询

第十节：明细账